Obligation SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 2% ( XS1080343277 ) en EUR

Société émettrice SGSP (Australia) Assets Pty Ltd
Prix sur le marché 100 %  ▼ 
Pays  Australie
Code ISIN  XS1080343277 ( en EUR )
Coupon 2% par an ( paiement annuel )
Echéance 29/06/2022 - Obligation échue
Montant Minimal 100 000 EUR
Montant de l'émission 500 000 000 EUR
Description détaillée SGSP (Australia) Assets Pty Ltd est une société australienne de gestion d'actifs dont les détails précis concernant ses opérations et son portefeuille restent largement non divulgués publiquement.

L'obligation XS1080343277 émise par SGSP (Australia) Assets Pty Ltd en Australie, d'une valeur nominale de 500 000 000 EUR, avec un coupon de 2% payable annuellement, et une taille minimale de transaction de 100 000 EUR, est arrivée à échéance le 29 juin 2022 et a été intégralement remboursée au cours de 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
26/06/2022102.63%
05/06/2022102.63%
15/05/2022102.63%
24/04/2022102.63%
03/04/2022102.63%
13/03/2022102.63%
20/02/2022102.63%
30/01/2022102.63%
09/01/2022102.63%
19/12/2021102.63%
28/11/2021102.63%
07/11/2021102.63%
17/10/2021102.63%
26/09/2021102.63%
05/09/2021102.63%
15/08/2021102.63%
25/07/2021102.63%
04/07/2021102.63%
13/06/2021102.63%
23/05/2021102.63%
02/05/2021102.63%
11/04/2021102.63%
23/03/2021102.63%
06/03/2021102.63%
17/02/2021102.63%
01/02/2021102.63%
16/01/2021102.63%
30/12/2020102.63%
13/12/2020102.63%
26/11/2020102.63%
09/11/2020102.63%
28/10/2020102.82%